СамолетP11 (RU000A104JQ3) — доходность 41.48%, купоны, оферта 12.02.2027 | БондРадар
БондРадар
проект Данилы Богача
Все облигации Мосбиржи —
понятным языком
Скринер, календарь выплат, планировщик купонной «зарплаты» и контроль портфеля.
Живые данные Мосбиржи и ЦБ, объяснения без жаргона — бесплатно.
Ключевая ставка ЦБ
—
Вклады топ-10 банков
—
ОФЗ 1 год
—
Надёжные корпораты
—
Скринер по цели
«Сохранить», «заработать», «доход каждый месяц» — или свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам.
Купонная зарплата
Планировщик соберёт портфель с выплатами каждую неделю или месяц — с точными датами.
Календарь событий
Купоны, оферты и погашения всего рынка на 90 дней вперёд. Избранное — со звёздочкой.
Радар риска
Бумаги, в которых рынок видит проблемы, и кредитные рейтинги эмитентов — до покупки.
Тарифы
Бесплатно
0 ₽
навсегда, без привязки банковской карты
  • Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
  • Статьи и база знаний
  • Планировщик — 2 расчёта в неделю
  • Первичные размещения: кто принимает заявки сейчас
  • Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
ЦЕЛАЯ ОБЛИГАЦИЯ В МЕСЯЦ
Pro
990 ₽1 ₽ первая неделя
далее 990 ₽/мес — дешевле одной облигации
  • Всё, что умеет БондРадар:
  • Умные подборки скринера и готовые стратегии
  • Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
  • Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
  • Уведомления в Telegram и на почту
  • Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
Первая неделя — 1 ₽, далее 990 ₽/мес. Отменить в любой момент в настройках.
Что входит Бесплатно Pro
Скринер: свои фильтры✓✓
Скринер: умные подборки и стратегии—✓
Статьи и база знаний✓✓
Планировщик и «купонная зарплата»2 расчёта/недбезлимит
Новые облигации на бирже, календарь рынка, радар риска—✓
Портфель: импорт отчётов, календарь выплат—✓
Уведомления в Telegram и на почту—✓
Кто создал сервис
БондРадар — проект Данилы Богача, автора YouTube-канала об инвестициях
Инвестирует с 2018 года: фондовый рынок, бизнес и недвижимость. На канале — разборы облигаций, стратегии и реальный портфель, а БондРадар — инструмент, которым Данила пользуется сам.
Смотреть на YouTube Telegram-канал
БондРадар — информационный сервис. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Информация предоставлена ПАО «Московская Биржа» (задержка до 15 минут) и Банком России.

Telegram-чат · YouTube · MAX · ВКонтакте
Публичная оферта · Политика персональных данных
ИП Богач Данила Александрович · ИНН 732592702769 · ОГРНИП 318732500060910 · г. Москва · danny73ul@gmail.com
Как вас зовут
Email
Пароль
Повторите пароль
Согласен с офертой и обработкой персональных данных. Сервис не даёт инвестиционных рекомендаций.
или продолжить без регистрации →
Главная

СамолетP11

RU000A104JQ3

О компании

Бизнес
Самолёт — один из крупнейших застройщиков России: строит жильё, продаёт квартиры и зарабатывает на разнице между стоимостью строительства и ценой продажи. Выручка за 2025 год — внушительные 367 млрд рублей.

Долги
Общий долг выглядит пугающе — 749 млрд рублей, но большая его часть — это проектное финансирование, то есть банковские кредиты под конкретные дома, которые обеспечены деньгами покупателей, уже лежащими на специальных счетах. Реальная долговая нагрузка (без этих «рабочих» кредитов) умеренная — чистый долг в 3 раза превышает операционную прибыль, а процентные платежи компания покрывает почти в 3 раза, что пока приемлемо.

Вывод
Главный тревожный сигнал — убыток по итогам года: высокие процентные ставки в экономике «съедают» прибыль, и акционеры фактически работают в минус. Пока ставки остаются высокими, риск для держателей облигаций умеренный (операционный бизнес генерирует деньги), но запас прочности невелик.
Отчётность МСФО за 2025 год · выручка 366,8 млрд ₽ · чистая прибыль -1,7 млрд ₽
Финансы эмитента
Выручка366,8 млрд ₽
Чистая прибыль-1,7 млрд ₽
Чистый долг/EBITDA3,0×
Покрытие процентов2,9×
EBITDA-маржа34,1%
Чистая маржа-0,5%
ROE-6,5%
Финансовое состояние по последней отчётности: умеренная долговая нагрузка; обслуживание процентов приемлемое; высокая рентабельность (норма маржи зависит от сектора).
Разбор отчётности эмитента. Не является инвестиционной рекомендацией.
Цена
94.77%
Доходность
41.48%
Купон
26.00%
Куп. дох. сейчас
27.43%
Выплат в год
2
Дюрация
6 мес.
НКД
125.37 ₽
Номинал
₽ 1 000
Оферта
12.02.2027
Погашение
08.02.2028
Цена
Загрузка...
События выпуска
Купонный график · 12 выплат
№Дата выплатыСтавкаСумма
116.08.202212.70%₽ 63.33
214.02.202312.70%₽ 63.33
315.08.202312.70%₽ 63.33
413.02.202412.70%₽ 63.33
513.08.202412.70%₽ 63.33
611.02.202512.70%₽ 63.33
712.08.202526.00%₽ 129.64
810.02.202626.00%₽ 129.64
911.08.202626.00%₽ 129.64ближ.
1009.02.202726.00%₽ 129.64
1110.08.2027——
1208.02.2028——
Календарь эмитента
зачем это? ⓘ
Загрузка...
Чувствительность к ставке
Загрузка...
Все выпуски эмитента
Самолет 01 RU000A0JWYJ0
Самолет2P3 RU000A10EQ83
СамолетP11 RU000A104JQ3
СамолетP13 RU000A107RZ0
СамолетP14 RU000A1095L7
СамолетP15 RU000A109874
СамолетP16 RU000A10BFX7
СамолетP18 RU000A10BW96
СамолетP19 RU000A10E6U4
СамолетP20 RU000A10CZA1

Разбор выпуска

СамолетP11 (RU000A104JQ3) — корпоративная облигация эмитента «Группа компаний Самолет» — один из крупнейших застройщиков России: строит жильё, продаёт квартиры и зарабатывает на разнице между. Купон 26.0% годовых, погашение 08.02.2028, оферта 12.02.2027. Торгуется на Московской бирже по 94.77% номинала с доходностью к погашению 41.48% годовых на 05.08.2026. Подходит инвесторам, ищущим доходность выше ОФЗ при умеренном кредитном риске.

  • Купон 26.0% годовых, выплаты 2 раз в год; размер купона 129.64 ₽.
  • Ближайшая оферта — 12.02.2027 (через 6 мес.).
  • До погашения 1.5 года; дюрация 6 мес. — чувствительность цены к ставке низкая.
  • Рейтинг эмитента — A (НКР), уровень инвестиционный.
  • Торгуется по 94.77% номинала — с дисконтом на 05.08.2026.
  • Среднедневной оборот 46 млн ₽: бумага ликвидная.
  • Накопленный купонный доход (НКД) на 05.08.2026 — 125.37 ₽ на облигацию.
  • Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.

Формальный кредитный рейтинг эмитента — A, однако рыночная доходность значительно выше типичной для этого уровня: рынок закладывает существенно больший риск, чем отражает рейтинг. Так бывает, когда проблемы эмитента ещё не отражены агентствами, ликвидность низка или рынок ждёт пересмотра оценки. Ориентируйтесь на худшую из двух оценок и проверяйте свежие новости и отчётность эмитента.

Практический ориентир: такие корпоративные выпуски используют как ступень доходности над ОФЗ, осознанно принимая кредитный риск конкретного эмитента. Купить СамолетP11 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A104JQ3; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.

Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.

Вопросы по выпуску

Какая доходность у СамолетP11 (RU000A104JQ3)?
Доходность к погашению — 41.48% годовых на 05.08.2026, к оферте — 40.9696%.
Какой купон по СамолетP11?
Купон 26.0% годовых, 2 раз в год, размер купона 129.64 ₽.
Есть ли оферта по СамолетP11 и когда?
Да, ближайшая оферта — 12.02.2027.
Когда погашение СамолетP11?
Погашение — 08.02.2028.
Какой рейтинг у эмитента публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"?
A (НКР).
Сколько стоит СамолетP11 сейчас?
94.77% номинала + НКД 125.37 ₽ на 05.08.2026.
Стоит ли покупать СамолетP11?
Зависит от ваших целей и риск-профиля: оцените доходность (41.48% на 05.08.2026), срок (до 08.02.2028), рейтинг (A). Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Данные на 05.08.2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Акции Самолет ао

У эмитента есть акции на Мосбирже. Карточка Самолет ао (SMLT) →

Похожие выпуски

ВыпускРейтингYTMКупонЦенаКуп.дохОфертаАмортПогашениеПлат./год
Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 1
ОилРес1P3—38.31%29.00%82.88%34.99%——03.10.203012
Близкая купонная доходность годовой купон к цене близок · 1
АПРИ 2Р14—30.85%24.75%94.35%26.23%—аморт08.03.203112
Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8
ЕвроТранс3—1270.02%13.60%47.25%28.78%—аморт14.03.202712
ОилРес1P2—37.54%28.00%90.49%30.94%——06.07.203012
АПРИ 2Р13—30.29%24.50%95.88%25.55%—аморт06.07.202912
Сегежа2P5R—29.72%25.00%96.69%25.86%15.02.2028—30.07.20372
+ ещё 4
Рейтинг A тот же класс надёжности · 8
АЛМ01Р1—19.01%17.50%99.94%17.51%——07.06.202812
ПолипП2Б16—18.70%17.45%100.40%17.38%——09.05.202912
БинФарм1P5—18.55%23.50%100.72%23.33%16.09.2026—05.03.202812
ГИДРОМАШ02—17.31%15.25%99.49%15.33%31.03.2027—21.03.203412
+ ещё 4
Погашение в 2028 году тот же горизонт · 8
АПРИ 2Р11—28.52%25.00%99.45%25.14%——13.08.202812
Сегежа3P6R—26.37%23.50%99.84%23.54%——25.01.202812
iВУШ 1P4—24.71%20.25%96.99%20.88%——26.05.202812
Брус 2Р04—23.13%21.50%100.82%21.33%——23.07.202812
+ ещё 4