РЖД 1Р-20R (RU000A101M04) — доходность 13.19%, купоны | БондРадар
БондРадар
проект Данилы Богача
Все облигации Мосбиржи —
понятным языком
Скринер, календарь выплат, планировщик купонной «зарплаты» и контроль портфеля.
Живые данные Мосбиржи и ЦБ, объяснения без жаргона — бесплатно.
Ключевая ставка ЦБ
—
Вклады топ-10 банков
—
ОФЗ 1 год
—
Надёжные корпораты
—
Скринер по цели
«Сохранить», «заработать», «доход каждый месяц» — или свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам.
Купонная зарплата
Планировщик соберёт портфель с выплатами каждую неделю или месяц — с точными датами.
Календарь событий
Купоны, оферты и погашения всего рынка на 90 дней вперёд. Избранное — со звёздочкой.
Радар риска
Бумаги, в которых рынок видит проблемы, и кредитные рейтинги эмитентов — до покупки.
Тарифы
Бесплатно
0 ₽
навсегда, без привязки банковской карты
  • Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
  • Статьи и база знаний
  • Планировщик — 2 расчёта в неделю
  • Первичные размещения: кто принимает заявки сейчас
  • Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
ЦЕЛАЯ ОБЛИГАЦИЯ В МЕСЯЦ
Pro
990 ₽1 ₽ первая неделя
далее 990 ₽/мес — дешевле одной облигации
  • Всё, что умеет БондРадар:
  • Умные подборки скринера и готовые стратегии
  • Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
  • Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
  • Уведомления в Telegram и на почту
  • Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
Первая неделя — 1 ₽, далее 990 ₽/мес. Отменить в любой момент в настройках.
Что входит Бесплатно Pro
Скринер: свои фильтры✓✓
Скринер: умные подборки и стратегии—✓
Статьи и база знаний✓✓
Планировщик и «купонная зарплата»2 расчёта/недбезлимит
Новые облигации на бирже, календарь рынка, радар риска—✓
Портфель: импорт отчётов, календарь выплат—✓
Уведомления в Telegram и на почту—✓
Кто создал сервис
БондРадар — проект Данилы Богача, автора YouTube-канала об инвестициях
Инвестирует с 2018 года: фондовый рынок, бизнес и недвижимость. На канале — разборы облигаций, стратегии и реальный портфель, а БондРадар — инструмент, которым Данила пользуется сам.
Смотреть на YouTube Telegram-канал
БондРадар — информационный сервис. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Информация предоставлена ПАО «Московская Биржа» (задержка до 15 минут) и Банком России.

Telegram-чат · YouTube · MAX · ВКонтакте
Публичная оферта · Политика персональных данных
ИП Богач Данила Александрович · ИНН 732592702769 · ОГРНИП 318732500060910 · г. Москва · danny73ul@gmail.com
Как вас зовут
Email
Пароль
Повторите пароль
Согласен с офертой и обработкой персональных данных. Сервис не даёт инвестиционных рекомендаций.
или продолжить без регистрации →
Главная

РЖД 1Р-20R

RU000A101M04

О компании

Бизнес
РЖД — монополия в грузовых и пассажирских железнодорожных перевозках России, зарабатывает на тарифах за перевоз грузов и пассажиров. Выручка растёт (+10% за год), а операционная прибыль до вычета налогов и амортизации (износа имущества) — солидная, около 28% от выручки.

Долги
Долг вырос почти на 40% за год и достиг 2,8 трлн ₽ — это почти в 2,7 раза больше годовой операционной прибыли, что уже настораживает. Хуже то, что процентные платежи по кредитам компания покрывает лишь в 1,9 раза — это опасно близко к черте, за которой платить по долгам становится трудно.

Вывод
Чистая прибыль рухнула на 95% и составила лишь символические 2,3 млрд ₽ на фоне 3,6 трлн ₽ выручки — деньги уходят на проценты по кредитам и капитальные расходы. Высший кредитный рейтинг ruAAA отражает государственную поддержку компании, и именно она остаётся главной защитой для держателей облигаций — без неё долговая нагрузка в
Отчётность МСФО за 2025 год · выручка 3637,9 млрд ₽
Финансы эмитента
Выручка3637,9 млрд ₽
Чистый долг/EBITDA2,5×
Покрытие процентов1,9×
EBITDA-маржа28,0%
Чистая маржа0,1%
ROE0,1%
Финансовое состояние по последней отчётности: умеренная долговая нагрузка; обслуживание процентов напряжённое; высокая рентабельность (норма маржи зависит от сектора).
Разбор отчётности эмитента. Не является инвестиционной рекомендацией.
Цена
—
Доходность
13.19%
Купон
7.35%
Куп. дох. сейчас
—
Выплат в год
2
Дюрация
7 мес.
НКД
22.55 ₽
Номинал
₽ 1 000
Погашение
15.03.2027
Цена
Загрузка...
События выпуска
Купонный график · 14 выплат
№Дата выплатыСтавкаСумма
123.10.20207.35%₽ 36.65
223.04.20217.35%₽ 36.65
322.10.20217.35%₽ 36.65
422.04.20227.35%₽ 36.65
521.10.20227.35%₽ 36.65
621.04.20237.35%₽ 36.65
720.10.20237.35%₽ 36.65
819.04.20247.35%₽ 36.65
918.10.20247.35%₽ 36.65
1018.04.20257.35%₽ 36.65
1117.10.20257.35%₽ 36.65
1217.04.20267.35%₽ 36.65
1316.10.20267.35%₽ 36.65ближ.
1415.03.20277.35%₽ 30.21
Календарь эмитента
зачем это? ⓘ
Загрузка...
Чувствительность к ставке
Загрузка...
Выпуски эмитента
РЖД 1Р-20R RU000A101M04
РЖД 1Р-21R RU000A102QP4
РЖД 1Р-26R RU000A106K43
РЖД 1Р-28R RU000A106ZL5
РЖД 1Р-32R RU000A108Z85
РЖД 1Р-33R RU000A109PF2
РЖД 1Р-36R RU000A10AUE8
РЖД 1Р-37R RU000A10AZ45
РЖД 1Р-38R RU000A10AZ60
РЖД 1Р-40R RU000A10B115
РЖД 1Р-41R RU000A10B495
РЖД 1Р-42R RU000A10BGF2
РЖД 1Р-43R RU000A10BTA6
РЖД 1Р-44R RU000A10C8C0
РЖД 1Р-45R RU000A10CDZ5
РЖД 1Р-49R RU000A10DJR7
РЖД 1Р-50R RU000A10DZW3
РЖД 1Р-51R RU000A10E8P0
РЖД 1Р-52R RU000A10EN11
РЖД 1Р-53R RU000A10F8P9
Показать все 23 выпусков эмитента
РЖД-30 обл RU000A0JUAH8
РЖД-41 обл RU000A0JX1S1
РЖДЗО26-2Р RU000A1084Q0

Разбор выпуска

РЖД 1Р-20R (RU000A101M04) — корпоративная облигация эмитента «открытое акционерное общество Российские железные дороги» — монополия в грузовых и пассажирских железнодорожных перевозках России, зарабатывает на тарифах за перевоз грузов и пассажиров. Купон 7.35% годовых, погашение 15.03.2027. Подходит инвесторам, ищущим доходность выше ОФЗ при умеренном кредитном риске.

  • Купон 7.35% годовых, выплаты 2 раз в год; размер купона 36.65 ₽.
  • До погашения 7 мес.; дюрация 7 мес. — чувствительность цены к ставке низкая.
  • Рейтинг эмитента — AAA (Эксперт РА), уровень инвестиционный.
  • Среднедневной оборот 2 млн ₽: бумага умеренно ликвидная.
  • Накопленный купонный доход (НКД) на 06.08.2026 — 22.55 ₽ на облигацию.
  • Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.

Кредитный рейтинг AAA — высшая категория надёжности. Вероятность дефолта минимальна; такие выпуски берут в консервативную часть портфеля как замену депозиту с более высокой доходностью.

Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 13,2% до 14,4%; доходность этого выпуска — ниже медианы группы (13,8%). Сопоставимые бумаги: МТС 1P-14 — 13,8%; РостелP15R — 13,8%; СБ СекьюрА — 13,2%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.

Практический ориентир: такие корпоративные выпуски используют как ступень доходности над ОФЗ, осознанно принимая кредитный риск конкретного эмитента. Купить РЖД 1Р-20R можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A101M04; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.

Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.

Вопросы по выпуску

Какая доходность у РЖД 1Р-20R (RU000A101M04)?
Доходность к погашению — 13.19% годовых на 06.08.2026.
Какой купон по РЖД 1Р-20R?
Купон 7.35% годовых, 2 раз в год, размер купона 36.65 ₽.
Есть ли оферта по РЖД 1Р-20R?
Оферта не предусмотрена — бумага удерживается до погашения.
Когда погашение РЖД 1Р-20R?
Погашение — 15.03.2027.
Какой рейтинг у эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги"?
AAA (Эксперт РА).
Стоит ли покупать РЖД 1Р-20R?
Зависит от ваших целей и риск-профиля: оцените доходность (13.19% на 06.08.2026), срок (до 15.03.2027), рейтинг (AAA). Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Данные на 06.08.2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Похожие выпуски

ВыпускРейтингYTMКупонЦенаКуп.дохОфертаАмортПогашениеПлат./год
Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 2
МТС 1P-14—13.78%6.60%96.80%6.82%——11.02.20274
РостелP15R—13.82%18.75%103.12%18.18%——02.03.202712
Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4
СБ СекьюрА—13.16%20.00%102.69%19.48%—аморт26.08.203312
ТомскАдм 9—13.27%26.00%103.23%25.19%—аморт12.12.202612
ВИС Ф БП08—13.39%24.00%106.25%22.59%——04.03.202712
Сбер Sb56R—14.37%13.40%99.75%13.43%——16.06.202912
Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8
СамолетP11—41.98%26.00%94.66%27.47%12.02.2027—08.02.20282
ОилРес1P3—37.16%29.00%84.50%34.32%——03.10.203012
АПРИ 2Р14—30.35%24.75%95.23%25.99%—аморт08.03.203112
УралСт1Р05—28.51%18.50%91.41%20.24%——15.02.202812
+ ещё 4
Рейтинг AAA тот же класс надёжности · 8
Газпн3P15R—15.90%2.00%63.73%3.14%——11.04.203012
ПСБ 4P-02—15.62%14.05%98.81%14.22%——29.03.202912
Атомэнпр07—15.52%14.35%99.00%14.49%——19.07.20304
ГазпромКP5—15.50%9.80%96.72%10.13%27.04.2027—20.04.20284
+ ещё 4
Погашение в 2027 году тот же горизонт · 8
СамолетP13—35.53%21.00%95.80%21.92%——24.01.202712
ЭталонФин4—22.02%20.00%99.93%20.01%——11.11.202712
Брус 2P02—21.51%21.00%100.49%20.90%—аморт28.03.202712
Систем2P03—18.29%21.50%102.71%20.93%——24.03.202712
+ ещё 4