Портфель
публичный портфель · БондРадар
Динамика портфеля
Загрузка…
Состав портфеля
| — |
Продажи и закрытые позиции
Сделки
—
Соберите свой портфель облигаций
Скринер всех облигаций Мосбиржи, календарь купонов и аналитика портфеля — бесплатно на БондРадаре.
Данные предоставлены владельцем портфеля в ознакомительных целях и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем.
Кривая доходности ОФЗ
Загрузка кривой...
Где сейчас доходность
годовых, до налогов
Загрузка...
Индекс гособлигаций RGBI
Загрузка графика...
Индекс корпоративных облигаций
Загрузка графика...
Гособлигации: ОФЗ и регионы
риск виден по рейтингу
| Загрузка... |
Корпораты · фикс
все уровни · риск виден по рейтингу
| Загрузка... |
Корпораты · флоатеры
купон плывёт за КС
| Загрузка... |
Карта рынка: доходность × срок
Загрузка карты...
Каждая точка — выпуск: правее — длиннее срок, выше — больше доходность. Клик по точке — карточка бумаги. Колёсико — зум, перетаскивание — панорама, двойной клик — сброс.
РЖД 1Р-05R
RU000A0ZYU05
О компании
Бизнес
РЖД — монополия в грузовых и пассажирских железнодорожных перевозках России, зарабатывает на тарифах за перевоз грузов и пассажиров. Выручка растёт (+10% за год), а операционная прибыль до вычета налогов и амортизации (износа имущества) — солидная, около 28% от выручки.
Долги
Долг вырос почти на 40% за год и достиг 2,8 трлн ₽ — это почти в 2,7 раза больше годовой операционной прибыли, что уже настораживает. Хуже то, что процентные платежи по кредитам компания покрывает лишь в 1,9 раза — это опасно близко к черте, за которой платить по долгам становится трудно.
Вывод
Чистая прибыль рухнула на 95% и составила лишь символические 2,3 млрд ₽ на фоне 3,6 трлн ₽ выручки — деньги уходят на проценты по кредитам и капитальные расходы. Высший кредитный рейтинг ruAAA отражает государственную поддержку компании, и именно она остаётся главной защитой для держателей облигаций — без неё долговая нагрузка в
РЖД — монополия в грузовых и пассажирских железнодорожных перевозках России, зарабатывает на тарифах за перевоз грузов и пассажиров. Выручка растёт (+10% за год), а операционная прибыль до вычета налогов и амортизации (износа имущества) — солидная, около 28% от выручки.
Долги
Долг вырос почти на 40% за год и достиг 2,8 трлн ₽ — это почти в 2,7 раза больше годовой операционной прибыли, что уже настораживает. Хуже то, что процентные платежи по кредитам компания покрывает лишь в 1,9 раза — это опасно близко к черте, за которой платить по долгам становится трудно.
Вывод
Чистая прибыль рухнула на 95% и составила лишь символические 2,3 млрд ₽ на фоне 3,6 трлн ₽ выручки — деньги уходят на проценты по кредитам и капитальные расходы. Высший кредитный рейтинг ruAAA отражает государственную поддержку компании, и именно она остаётся главной защитой для держателей облигаций — без неё долговая нагрузка в
Отчётность МСФО за 2025 год · выручка 3637,9 млрд ₽
Финансы эмитента
| Выручка | 3637,9 млрд ₽ |
| Чистый долг/EBITDA | 2,5× |
| Покрытие процентов | 1,9× |
| EBITDA-маржа | 28,0% |
| Чистая маржа | 0,1% |
| ROE | 0,1% |
Финансовое состояние по последней отчётности: умеренная долговая нагрузка; обслуживание процентов напряжённое; высокая рентабельность (норма маржи зависит от сектора).
Разбор отчётности эмитента. Не является инвестиционной рекомендацией.
Цена
100.14%
Доходность
15.57%
Купон
15.30%
Куп. дох. сейчас
15.28%
Выплат в год
2
Дюрация
6 мес.
НКД
74.61 ₽
Номинал
₽ 1 000
Оферта
12.02.2027
Погашение
01.02.2033
Цена
Загрузка...
События выпуска
Купонный график · 30 выплат
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.08.2018 | 7.30% | ₽ 36.40 | |
| 2 | 19.02.2019 | 7.30% | ₽ 36.40 | |
| 3 | 20.08.2019 | 7.30% | ₽ 36.40 | |
| 4 | 18.02.2020 | 7.30% | ₽ 36.40 | |
| 5 | 18.08.2020 | 7.30% | ₽ 36.40 | |
| 6 | 16.02.2021 | 7.30% | ₽ 36.40 | |
| 7 | 17.08.2021 | 7.30% | ₽ 36.40 | |
| 8 | 15.02.2022 | 7.30% | ₽ 36.40 | |
| 9 | 16.08.2022 | 7.30% | ₽ 36.40 | |
| 10 | 14.02.2023 | 7.30% | ₽ 36.40 | |
| 11 | 15.08.2023 | 7.30% | ₽ 36.40 | |
| 12 | 13.02.2024 | 7.30% | ₽ 36.40 | |
| 13 | 13.08.2024 | 7.30% | ₽ 36.40 | |
| 14 | 11.02.2025 | 7.30% | ₽ 36.40 | |
| 15 | 12.08.2025 | 7.30% | ₽ 36.40 | |
| 16 | 10.02.2026 | 7.30% | ₽ 36.40 | |
| 17 | 11.08.2026 | 15.30% | ₽ 76.29 | ближ. |
| 18 | 09.02.2027 | 15.30% | ₽ 76.29 | |
| 19 | 10.08.2027 | — | — | |
| 20 | 08.02.2028 | — | — | |
| 21 | 08.08.2028 | — | — | |
| 22 | 06.02.2029 | — | — | |
| 23 | 07.08.2029 | — | — | |
| 24 | 05.02.2030 | — | — | |
| 25 | 06.08.2030 | — | — | |
| 26 | 04.02.2031 | — | — | |
| 27 | 05.08.2031 | — | — | |
| 28 | 03.02.2032 | — | — | |
| 29 | 03.08.2032 | — | — | |
| 30 | 01.02.2033 | — | — |
Календарь эмитента
зачем это? ⓘ
Загрузка...
Чувствительность к ставке
Загрузка...
Выпуски эмитента
| РЖД 1Р-05R RU000A0ZYU05 |
| РЖД 1Р-20R RU000A101M04 |
| РЖД 1Р-15R RU000A1009L8 |
| РЖД 1Р-24R RU000A104SX0 |
| РЖД 1Р-21R RU000A102QP4 |
| РЖД 1Р-27R RU000A106VV3 |
| РЖД 1Р-26R RU000A106K43 |
| РЖД 1Р-08R RU000A0ZZGT5 |
| РЖД 1Р-37R RU000A10AZ45 |
| РЖД 1Р-46R RU000A10D1H3 |
| РЖД 1Р-33R RU000A109PF2 |
| РЖД 1Р-36R RU000A10AUE8 |
| РЖД 1Р-44R RU000A10C8C0 |
| РЖД 1Р-13R RU000A1007Z2 |
| РЖД 1Р-14R RU000A1008D7 |
| РЖД 1Р-45R RU000A10CDZ5 |
| РЖД 1Р-32R RU000A108Z85 |
| РЖД 1Р-51R RU000A10E8P0 |
| РЖД 1Р-18R RU000A101H84 |
| РЖД 1Р-38R RU000A10AZ60 |
| Показать все 40 выпусков эмитента |
| РЖД 1Р-53R RU000A10F8P9 |
| РЖД 1Р-28R RU000A106ZL5 |
| РЖД 1Р-29R RU000A107936 |
| РЖД 1Р-30R RU000A107PU5 |
| РЖД Б01P1R RU000A0JXN05 |
| РЖД Б01P4R RU000A0JXZB2 |
| РЖД 1Р-06R RU000A0ZZ4P9 |
| РЖД 1Р-07R RU000A0ZZ9R4 |
| РЖД 1Р-09R RU000A0ZZRY2 |
| РЖД 1Р-40R RU000A10B115 |
| РЖД 1Р-39R RU000A10B0T2 |
| РЖД 1Р-43R RU000A10BTA6 |
| РЖД 1Р-47R RU000A10D541 |
| РЖД 1Р-49R RU000A10DJR7 |
| РЖД 1Р-50R RU000A10DZW3 |
| РЖД 1Р-52R RU000A10EN11 |
| РЖД Б01P2R RU000A0JXQ44 |
| РЖД Б01P3R RU000A0JXR84 |
| РЖД 1Р-41R RU000A10B495 |
| РЖД 1Р-42R RU000A10BGF2 |
Разбор выпуска
РЖД 1Р-05R (RU000A0ZYU05) — корпоративная облигация эмитента «открытое акционерное общество Российские железные дороги» — монополия в грузовых и пассажирских железнодорожных перевозках России, зарабатывает на тарифах за перевоз грузов и пассажиров. Купон 15.3% годовых, погашение 01.02.2033, оферта 12.02.2027. Торгуется на Московской бирже по 100.14% номинала с доходностью к погашению 15.57% годовых на 06.08.2026. Подходит инвесторам, ищущим доходность выше ОФЗ при умеренном кредитном риске.
- Купон 15.3% годовых, выплаты 2 раз в год; размер купона 76.29 ₽.
- Ближайшая оферта — 12.02.2027 (через 6 мес.).
- До погашения 6.5 года; дюрация 6 мес. — чувствительность цены к ставке низкая.
- Рейтинг эмитента — AAA (Эксперт РА), уровень инвестиционный.
- Торгуется по 100.14% номинала — около номинала на 06.08.2026.
- Среднедневной оборот 6 млн ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 06.08.2026 — 74.61 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Кредитный рейтинг AAA — высшая категория надёжности. Вероятность дефолта минимальна; такие выпуски берут в консервативную часть портфеля как замену депозиту с более высокой доходностью.
Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 15,5% до 26,6%; доходность этого выпуска — на уровне медианы группы (15,8%). Сопоставимые бумаги: ГПБ005P03P — 15,6%; Атомэнпр10 — 15,5%; АльфаБО-21 — 15,8%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.
Практический ориентир: такие корпоративные выпуски используют как ступень доходности над ОФЗ, осознанно принимая кредитный риск конкретного эмитента. Купить РЖД 1Р-05R можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A0ZYU05; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у РЖД 1Р-05R (RU000A0ZYU05)?
Доходность к погашению — 15.57% годовых на 06.08.2026, к оферте — 15.31%.
Какой купон по РЖД 1Р-05R?
Купон 15.3% годовых, 2 раз в год, размер купона 76.29 ₽.
Есть ли оферта по РЖД 1Р-05R и когда?
Да, ближайшая оферта — 12.02.2027.
Когда погашение РЖД 1Р-05R?
Погашение — 01.02.2033.
Какой рейтинг у эмитента открытое акционерное общество "Российские железные дороги"?
AAA (Эксперт РА).
Сколько стоит РЖД 1Р-05R сейчас?
100.14% номинала + НКД 74.61 ₽ на 06.08.2026.
Стоит ли покупать РЖД 1Р-05R?
Зависит от ваших целей и риск-профиля: оцените доходность (15.57% на 06.08.2026), срок (до 01.02.2033), рейтинг (AAA). Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Данные на 06.08.2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 4 | |||||||||
| ГПБ005P03P | — | 15.59% | 13.70% | 99.19% | 13.81% | 04.06.2027 | — | 21.02.2034 | 4 |
| Атомэнпр10 | — | 15.54% | 15.15% | 101.49% | 14.93% | — | — | 18.06.2031 | 4 |
| АльфаБО-21 | — | 15.75% | 13.05% | 99.58% | 13.11% | 13.10.2026 | — | 13.10.2032 | 2 |
| ФСК РС1Р4 | — | 15.88% | 6.75% | 78.00% | 8.65% | 22.01.2030 | — | 11.01.2035 | 4 |
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4 | |||||||||
| Атомэнпр11 | — | 15.56% | 14.70% | 99.92% | 14.71% | — | — | 07.12.2029 | 4 |
| ФПК2Р01 | — | 15.58% | 15.40% | 101.35% | 15.19% | — | — | 10.06.2028 | 12 |
| Амур 31002 | — | 15.58% | 16.75% | 102.15% | 16.40% | — | — | 17.10.2027 | 4 |
| Казахст12 | — | 15.58% | 7.92% | 76.09% | 10.41% | — | — | 16.06.2031 | 2 |
| Близкая купонная доходность годовой купон к цене близок · 4 | |||||||||
| ГИДРОМАШ02 | — | 16.77% | 15.25% | 99.78% | 15.28% | 31.03.2027 | — | 21.03.2034 | 12 |
| Байсэл 1Р1 | — | 26.64% | 14.25% | 93.30% | 15.27% | — | аморт | 29.07.2027 | 4 |
| БЭЛТИ БОП6 | — | 24.58% | 14.00% | 91.68% | 15.27% | — | аморт | 12.10.2028 | 12 |
| РКСОлимпA3 | — | 16.42% | 15.30% | 100.00% | 15.30% | — | аморт | 03.01.2034 | 12 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| ММЗ001P-01 | — | 740.44% | 20.00% | 51.20% | 39.06% | — | аморт | 26.06.2027 | 12 |
| ЭффТех1P2 | — | 256.58% | 26.50% | 28.22% | 93.91% | — | — | 13.03.2028 | 4 |
| АЛЬФАДОН01 | — | 104.93% | 18.00% | 70.91% | 25.38% | — | аморт | 21.09.2027 | 4 |
| ANTERRA-02 | — | 83.77% | 20.00% | 73.72% | 27.13% | — | — | 18.05.2027 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг AAA тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| ГПБ004Р03 | — | 19.44% | 0.01% | 90.51% | 0.01% | — | — | 28.02.2027 | 1 |
| ДОМ.РФ1P1R | — | 16.40% | 14.05% | 99.83% | 14.07% | 17.09.2026 | — | 13.12.2027 | 4 |
| РусГидБП12 | — | ≈16.13% | 15.45% | 99.28% | 15.56% | — | — | 04.10.2028 | 4 |
| Газпн3P15R | — | 15.91% | 2.00% | 63.72% | 3.14% | — | — | 11.04.2030 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2033 году тот же горизонт · 8 | |||||||||
| СИМПЛСК1Р1 | — | ≈27.98% | 17.00% | 96.21% | 17.67% | 03.02.2027 | — | 24.12.2033 | 12 |
| КАМАЗ БО-9 | — | ≈20.00% | 15.31% | 83.09% | 18.43% | — | — | 10.05.2033 | 2 |
| ГТЛК 1P-09 | — | ≈18.22% | 17.00% | 98.34% | 17.29% | 27.09.2028 | — | 18.03.2033 | 4 |
| БалтЛизБП8 | — | 17.55% | 18.00% | 101.20% | 17.79% | 06.05.2027 | — | 31.05.2033 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
Загрузка…
Загрузка эмитента...
Все облигации эмитента
| Загрузка... |
Календарь эмитента
зачем это? ⓘ
Загрузка...
весь рынок · 90 дней
Загрузка календаря...
Как это читать. Здесь собраны облигации, в которых рынок видит проблемы:
если бумага стоит сильно дешевле номинала, значит продавцов больше, чем покупателей — инвесторы сомневаются,
что эмитент вернёт долг. Это не приговор (бывают и несправедливо распроданные бумаги), но покупать их стоит
только понимая, откуда взялась такая цена.
Бумаги под давлением
доходность > 40% · от худших
| Загрузка... |
Кредитные рейтинги эмитентов
что это? ⓘ
| Загрузка... |
Сумма, ₽
Целевая доходность ⓘ
%
Горизонт
Тип купона
Мин. рейтинг ⓘ
Лестница — делим сумму на равные части и покупаем бумаги с погашением через 1, 2, 3… года.
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
облигации, начавшие торговаться за последние 7 дней
Рыночные данные с MOEX
Загрузка данных из базы и MOEX...
ближайшие размещения — можно подать заявку у брокера
Данные обновляются каждые 30 минут
Загрузка...
—
Рейтинг эмитента ⓘ
Дополнительно
Тип бумаги
Частота купона
Доходность к погашению, %
—
Куп. доходность сейчас, % ⓘ
—
—
Все выпуски ⓘ
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
Позиции
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
Календарь выплат
Все
Купоны
Дивиденды
Амортизация и погашение
|
| Календарь построится после загрузки портфеля |
—
Загрузка…
Ближайшие выплаты
Калькулятор доходности
Введите параметры — посчитаем сколько вы заработаете
ПараметрыРезультат обновляется автоматически
Купон % год.
Цена покупки %
Срок лет
Количество штук
Результат
Денежный поток по купонам
Купон
Тело
Полезные статьи
Загрузка…
Сигналы по избранному
Загрузка...
Подписка
—
Уведомления
Куда присылать
💬 Telegram
✉️ Почта
О чём сообщать
Новое размещение — когда собраны все параметры
Заявки закрываются сегодня — утром в день окончания приёма
Купон по бумаге из портфеля — за 3 дня
Оферта по бумаге из портфеля — за 2 недели
Избранное подешевело — падение цены ≥ 2%
Смена кредитного рейтинга — по бумагам портфеля и избранного, в день пресс-релиза
Публичные портфели
Уведомления о сделках в портфелях, которые вы добавили в избранное.
Уведомление приходит, когда автор загружает отчёт брокера с новой сделкой.
Профиль
Имя
Email — логин аккаунта
Поддержка
Нашли ошибку или есть идея? Напишите — читаю лично и отвечаю.
Избранные бумаги
| — |
Тарифы
Начните бесплатно. Pro открывает весь БондРадар — 990 ₽ в месяц, одна облигация.
Бесплатно
0 ₽
навсегда, без карты
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
ЦЕЛАЯ ОБЛИГАЦИЯ В МЕСЯЦ
Pro
далее 990 ₽/мес — дешевле одной облигации
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|
990 ₽ — это одна облигация номиналом 1000 ₽ со скидкой. Отмена автопродления и отвязка карты — в один клик в настройках.