ИКС5Ф3P10 (RU000A10AT27) — доходность 13.96%, купоны, оферта 24.02.2027 | БондРадар
БондРадар
проект Данилы Богача
Все облигации Мосбиржи —
понятным языком
Скринер, календарь выплат, планировщик купонной «зарплаты» и контроль портфеля.
Живые данные Мосбиржи и ЦБ, объяснения без жаргона — бесплатно.
Ключевая ставка ЦБ
—
Вклады топ-10 банков
—
ОФЗ 1 год
—
Надёжные корпораты
—
Скринер по цели
«Сохранить», «заработать», «доход каждый месяц» — или свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам.
Купонная зарплата
Планировщик соберёт портфель с выплатами каждую неделю или месяц — с точными датами.
Календарь событий
Купоны, оферты и погашения всего рынка на 90 дней вперёд. Избранное — со звёздочкой.
Радар риска
Бумаги, в которых рынок видит проблемы, и кредитные рейтинги эмитентов — до покупки.
Тарифы
Бесплатно
0 ₽
навсегда, без привязки банковской карты
  • Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
  • Статьи и база знаний
  • Планировщик — 2 расчёта в неделю
  • Первичные размещения: кто принимает заявки сейчас
  • Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
ЦЕЛАЯ ОБЛИГАЦИЯ В МЕСЯЦ
Pro
990 ₽1 ₽ первая неделя
далее 990 ₽/мес — дешевле одной облигации
  • Всё, что умеет БондРадар:
  • Умные подборки скринера и готовые стратегии
  • Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
  • Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
  • Уведомления в Telegram и на почту
  • Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
Первая неделя — 1 ₽, далее 990 ₽/мес. Отменить в любой момент в настройках.
Что входит Бесплатно Pro
Скринер: свои фильтры✓✓
Скринер: умные подборки и стратегии—✓
Статьи и база знаний✓✓
Планировщик и «купонная зарплата»2 расчёта/недбезлимит
Новые облигации на бирже, календарь рынка, радар риска—✓
Портфель: импорт отчётов, календарь выплат—✓
Уведомления в Telegram и на почту—✓
Кто создал сервис
БондРадар — проект Данилы Богача, автора YouTube-канала об инвестициях
Инвестирует с 2018 года: фондовый рынок, бизнес и недвижимость. На канале — разборы облигаций, стратегии и реальный портфель, а БондРадар — инструмент, которым Данила пользуется сам.
Смотреть на YouTube Telegram-канал
БондРадар — информационный сервис. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Информация предоставлена ПАО «Московская Биржа» (задержка до 15 минут) и Банком России.

Telegram-чат · YouTube · MAX · ВКонтакте
Публичная оферта · Политика персональных данных
ИП Богач Данила Александрович · ИНН 732592702769 · ОГРНИП 318732500060910 · г. Москва · danny73ul@gmail.com
Как вас зовут
Email
Пароль
Повторите пароль
Согласен с офертой и обработкой персональных данных. Сервис не даёт инвестиционных рекомендаций.
или продолжить без регистрации →
Главная

ИКС5Ф3P10

RU000A10AT27

О компании

Бизнес
Эмитент входит в группу «КЦ ИКС 5»; приведённые показатели — консолидированная отчётность МСФО всей группы. Группа «КЦ ИКС 5» — один из крупнейших продуктовых ритейлеров России, управляющий сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». ИКС 5 Финанс — это дочерняя структура группы, которая привлекает заёмные деньги на рынке облигаций в интересах всей группы.

Долги
Долговая нагрузка выглядит умеренно: суммарный долг примерно в 1,4 раза превышает годовую операционную прибыль (EBITDA — прибыль до вычета налогов, амортизации и процентов), а доходы покрывают процентные выплаты почти в 5 раз. Однако реальная нагрузка выше: аренда тысяч магазинов учтена как долг на балансе по правилам МСФО 16, что искусственно улучшает показатели.

Вывод
Все три крупных рейтинговых агентства присвоили группе максимальный рейтинг AAA — это наивысший уровень надёжности для российского рынка. Низкая прибыльность с каждого рубля выручки (около 1,8 копейки чистой прибыли на рубль) — норма для
Разбор отчётности эмитента. Не является инвестиционной рекомендацией.
Цена
103.60%
Доходность
13.96%
Купон
19.95%
Куп. дох. сейчас
19.26%
Выплат в год
12
Дюрация
6 мес.
НКД
8.20 ₽
Номинал
₽ 1 000
Оферта
24.02.2027
Погашение
06.02.2035
Цена
Загрузка...
События выпуска
Купонный график · 100 выплат
№Дата выплатыСтавкаСумма
130.03.202519.95%₽ 16.40
229.04.202519.95%₽ 16.40
329.05.202519.95%₽ 16.40
428.06.202519.95%₽ 16.40
528.07.202519.95%₽ 16.40
627.08.202519.95%₽ 16.40
726.09.202519.95%₽ 16.40
826.10.202519.95%₽ 16.40
925.11.202519.95%₽ 16.40
1025.12.202519.95%₽ 16.40
1124.01.202619.95%₽ 16.40
1223.02.202619.95%₽ 16.40
1325.03.202619.95%₽ 16.40
1424.04.202619.95%₽ 16.40
1524.05.202619.95%₽ 16.40
1623.06.202619.95%₽ 16.40
1723.07.202619.95%₽ 16.40
1822.08.202619.95%₽ 16.40ближ.
1921.09.202619.95%₽ 16.40
2021.10.202619.95%₽ 16.40
2120.11.202619.95%₽ 16.40
2220.12.202619.95%₽ 16.40
2319.01.202719.95%₽ 16.40
2418.02.202719.95%₽ 16.40
2520.03.2027——
2619.04.2027——
2719.05.2027——
2818.06.2027——
2918.07.2027——
3017.08.2027——
3116.09.2027——
3216.10.2027——
3315.11.2027——
3415.12.2027——
3514.01.2028——
3613.02.2028——
3714.03.2028——
3813.04.2028——
3913.05.2028——
4012.06.2028——
4112.07.2028——
4211.08.2028——
4310.09.2028——
4410.10.2028——
4509.11.2028——
4609.12.2028——
4708.01.2029——
4807.02.2029——
4909.03.2029——
5008.04.2029——
5108.05.2029——
5207.06.2029——
5307.07.2029——
5406.08.2029——
5505.09.2029——
5605.10.2029——
5704.11.2029——
5804.12.2029——
5903.01.2030——
6002.02.2030——
6104.03.2030——
6203.04.2030——
6303.05.2030——
6402.06.2030——
6502.07.2030——
6601.08.2030——
6731.08.2030——
6830.09.2030——
6930.10.2030——
7029.11.2030——
7129.12.2030——
7228.01.2031——
7327.02.2031——
7429.03.2031——
7528.04.2031——
7628.05.2031——
7727.06.2031——
7827.07.2031——
7926.08.2031——
8025.09.2031——
8125.10.2031——
8224.11.2031——
8324.12.2031——
8423.01.2032——
8522.02.2032——
8623.03.2032——
8722.04.2032——
8822.05.2032——
8921.06.2032——
9021.07.2032——
9120.08.2032——
9219.09.2032——
9319.10.2032——
9418.11.2032——
9518.12.2032——
9617.01.2033——
9716.02.2033——
9818.03.2033——
9917.04.2033——
10017.05.2033——
Календарь эмитента
зачем это? ⓘ
Загрузка...
Чувствительность к ставке
Загрузка...
Выпуски эмитента
ИКС5Ф3P10 RU000A10AT27
ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4
ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0
ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2
ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3
ИКС5Ф3P11 RU000A10AT35
ИКС5Фи3P12 RU000A10BUK3
ИКС5Фи3P13 RU000A10C5Y0
ИКС5Фи3P14 RU000A10CSX8
ИКС5Фин3P6 RU000A109KC0
ИКС5Фи3P15 RU000A10DYP0
ИКС5Фи3P17 RU000A10E6V2
ИКС5Фи3P16 RU000A10E6Q2
ИКС5Фи3P18 RU000A10EL70
ИКС5Фи3P19 RU000A10EL88
ИКС5Фи3P20 RU000A10EL96

Разбор выпуска

ИКС5Ф3P10 (RU000A10AT27) — корпоративная облигация эмитента «ИКС 5 ФИНАНС» — консолидированная отчётность МСФО всей группы. Купон 19.95% годовых, погашение 06.02.2035, оферта 24.02.2027. Торгуется на Московской бирже по 103.6% номинала с доходностью к погашению 13.96% годовых на 06.08.2026. Подходит инвесторам, ищущим доходность выше ОФЗ при умеренном кредитном риске.

  • Купон 19.95% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 16.4 ₽.
  • Ближайшая оферта — 24.02.2027 (через 7 мес.).
  • До погашения 8.5 года; дюрация 6 мес. — чувствительность цены к ставке низкая.
  • Рейтинг эмитента — AAA (Эксперт РА · рейтинг материнской компании), уровень инвестиционный.
  • Торгуется по 103.6% номинала — с премией на 06.08.2026.
  • Среднедневной оборот 4 млн ₽: бумага умеренно ликвидная.
  • Накопленный купонный доход (НКД) на 06.08.2026 — 8.20 ₽ на облигацию.
  • Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.

Кредитный рейтинг AAA — высшая категория надёжности. Вероятность дефолта минимальна; такие выпуски берут в консервативную часть портфеля как замену депозиту с более высокой доходностью.

Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 13,2% до 22,5%; доходность этого выпуска — на уровне медианы группы (14,0%). Сопоставимые бумаги: АЛЬФА БО39 — 13,8%; РЖД Б01P4R — 13,8%; ВЭБ.РФ 18 — 13,2%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.

Практический ориентир: такие корпоративные выпуски используют как ступень доходности над ОФЗ, осознанно принимая кредитный риск конкретного эмитента. Купить ИКС5Ф3P10 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A10AT27; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.

Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.

Вопросы по выпуску

Какая доходность у ИКС5Ф3P10 (RU000A10AT27)?
Доходность к погашению — 13.96% годовых на 06.08.2026, к оферте — 13.325%.
Какой купон по ИКС5Ф3P10?
Купон 19.95% годовых, 12 раз в год, размер купона 16.4 ₽.
Есть ли оферта по ИКС5Ф3P10 и когда?
Да, ближайшая оферта — 24.02.2027.
Когда погашение ИКС5Ф3P10?
Погашение — 06.02.2035.
Какой рейтинг у эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"?
AAA (Эксперт РА · рейтинг материнской компании).
Сколько стоит ИКС5Ф3P10 сейчас?
103.6% номинала + НКД 8.20 ₽ на 06.08.2026.
Стоит ли покупать ИКС5Ф3P10?
Зависит от ваших целей и риск-профиля: оцените доходность (13.96% на 06.08.2026), срок (до 06.02.2035), рейтинг (AAA, материнской компании). Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Данные на 06.08.2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Похожие выпуски

ВыпускРейтингYTMКупонЦенаКуп.дохОфертаАмортПогашениеПлат./год
Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 4
АЛЬФА БО39—13.85%18.30%104.85%17.45%15.09.2027—17.03.20332
РЖД Б01P4R—13.84%14.50%101.47%14.29%08.02.2028—29.07.20322
ВЭБ.РФ 18—13.20%17.09%104.39%16.37%28.09.2027—17.09.20322
ФСК РС1Р6—15.01%8.70%99.64%8.73%31.08.2026—18.08.20324
Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4
АЛЬФАБ2Р26—13.97%13.80%100.25%13.77%——17.02.20274
Ростел2P2R—13.98%6.65%96.70%6.88%——10.02.20272
Автодр5Р16—13.98%15.40%101.35%15.19%25.03.2027—11.11.202812
Абрау2P-01—13.98%15.50%101.02%15.34%——19.01.202712
Близкая купонная доходность годовой купон к цене близок · 4
БинФарм1P6—17.96%19.50%101.20%19.27%13.01.2027—22.06.202812
Аэрфью3Р01—18.76%20.00%103.94%19.24%——21.07.20284
АртгнБО02—19.56%21.00%108.96%19.27%——27.11.203012
Роделен1P3—22.50%19.00%99.10%19.17%—аморт19.11.202712
Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8
ММЗ001P-01—740.44%20.00%51.20%39.06%—аморт26.06.202712
ЭффТех1P2—256.69%26.50%28.21%93.94%——13.03.20284
АЛЬФАДОН01—104.93%18.00%70.91%25.38%—аморт21.09.20274
ANTERRA-02—83.23%20.00%73.88%27.07%——18.05.20274
+ ещё 4
Рейтинг AAA тот же класс надёжности · 8
ГПБ001P26P—16.53%10.00%98.81%10.12%21.10.2026—18.04.20332
ДОМ.РФ1P1R—16.40%14.05%99.83%14.07%17.09.2026—13.12.20274
РЖД 1Р-32R—≈16.26%15.64%98.99%15.80%——18.08.202912
РусГидБП12—≈16.00%15.45%99.50%15.53%——04.10.20284
+ ещё 4
Погашение в 2035 году тот же горизонт · 8
СЕРГВ БО-2—26.85%25.00%100.61%24.85%31.01.2028—06.12.20354
ПР-Лиз 2P3—22.73%20.00%99.39%20.12%23.08.2027—05.07.203512
ГТЛК 1P-19—17.54%7.97%86.77%9.19%05.06.2028—23.05.20354
ТМК 2P01—17.35%6.60%80.51%8.20%06.02.2029—27.12.203512
+ ещё 4